1.财务管理职责

（1）负责集团公司财务制度的建立、实施、运转；负责集团公司财务核算体系建设工作，确保正确、及时、完整地记录集团公司各项经济业务，全面反映集团公司经营状况；

（2）负责编制实施集团公司年度项目资金预算及资金筹措计划等工作；

（3）负责集团公司日常运营中各类收支管理，及日常资金筹集、回收和管理，确保集团公司资金安全，对外严守财务机密；

（4）负责集团公司各类经济合同付款条件的审核，严格按照内控要求做好资金拨付安排；

（5）负责项目履约保证金、履约保函及相关日常管理工作；

（6）负责集团公司会计核算，主要包含成本核算、费用核算、收入核算、税费核算、固定资产核算、往来款核算等工作；

（7）按照财务列报制度规范，及时编制会计报表、统计报表，并定期进行财务分析；

（8）负责组织实施各项目财务竣工决算工作；

（9）负责集团公司纳税申报、相关税赋统筹及外联工作；

（10）负责项目财政各项资金往来拨付手续的对接与外联工作；

（11）负责按要求做好会计档案管理工作，并做好相关移交工作。

2.融资管理职责

（1）负责融资制度的规范建设与管理，负责编制、统筹集团公司年度融资计划，做好与财政部门日常融资事项的对接、协调；

（2）负责分析市场和项目融资风险，对集团公司长短期资金需求进行预测，制订资金保障措施；负责维护与金融机构的关系，做好市场宏观行情的分析与研判；

（3）负责市场调研，研究制定集团公司及其全资子公司、控股子公司的融资方案；确定最佳融资方案，达成融资协议；

（4）负责进行资金分析和调配，优化资金结构，降低资金成本，确保资金安全；

（5）负责融资台账更新与融资项目档案的日常保管。

3.完成领导交办的其他工作。